Eventos informativos sobre o Covid-19 e seu efeito nos índices de ações. Uma revisão das evidências empíricas
DOI:
https://doi.org/10.18046/j.estger.2023.167.5759Palavras-chave:
COVID-19, mercado de ações, desempenho, volatilidade, revisão da literaturaResumo
Este artigo sistematizou os estudos empíricos sobre os efeitos de diferentes eventos relacionados à pandemia do Covid-19 nos índices do mercado de ações. Duas estruturas conceituais foram identificadas: eficiência do mercado de capitais e finanças comportamentais. A revisão da literatura, com uma instância de tipo sistemático e outra complementar de natureza narrativa, mostrou que os eventos informativos foram saúde (anúncios da Organização Mundial da Saúde, evolução da pandemia, vacinas) e não saúde (anúncios governamentais medidas). A análise conclui que, no que diz respeito aos índices de ações, o avanço da pandemia teve um efeito inicialmente negativo nas rentabilidades e positivo na volatilidade. A comparação entre economias desenvolvidas e emergentes indica que a repercussão da notícia é desigual.
Downloads
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Os autores dos artigos serão responsáveis dos mesmos e, assim, não comprometam os princípios ou políticas da Universidade Icesi nem do Conselho Editorial da revista Estudios Gerenciales. Os autores autorizam e aceitam a transferência de todos os direitos para a revista Estudios Gerenciales para a publicão impressa ou eletrônica. Após a publicação do artigo, pode ser reproduzido sem a permissão do autor ou da revista, se mencionar o(s) autor(es), o ano, o título, o volume e o número e o intervalo de páginas da publicação, e Estudios Gerenciales como fonte (se abster de utilizar Revista Estudios Gerenciales).
Como Citar
